2022年4月22日

2、正在弥补流动资金后十二个月内不得用于持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金办理除外）等财政性投资或者开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司。

就公司面对的外部而言，受国度对高温耐蚀合金材料财产的支撑，我国核电、沉工配备国产化，国度“一带一”计谋帮奉行业成长，全球石油价钱回升导致石油钻采等行业苏醒等诸多机缘，但也面对着新冠疫情对国表里市场的影响、全球石油价钱过高对化工行业、金属材料价钱的影响，以及公司面对着风险等。

概况堆焊是材料概况机械机能改善的主要方式。公司堆焊方式包含等离子转移弧堆焊（PTA，PlasmaTransferArc）、全从动钨极气体焊（GTAW，GasTungetenArcWelding）。概况堆焊为正在通俗材料概况堆焊耐蚀合金，或者正在软材料概况堆焊硬面合金，从而改变概况机能，该方式普遍地使用于石油、化工、环保、注塑螺杆、冲压模具、热锻模具、策动机气门、核电等行业的各类零部件的制制、预和修复。概况堆焊典型使用包罗阀门密封面堆焊钴基材料、策动机气门工做面堆焊钴基材料、铁基材质阀门零件内腔或概况合金、核电泵壳轴套堆焊钴基合金等。

公司特种合金焊材次要用于概况堆焊，使其具备耐磨损、耐侵蚀、耐高温的特征。按材料分为钴基、镍基、铁基三大系列，镍基包罗镍铬钨合金、镍铬硼硅合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，钴基包罗钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，典型的商标有ERCoCr-A、ERCoCr-B、ERNiCrMo-3等。按制制工艺分为连铸焊丝、气雾化粉末、电焊条、变形合金焊丝。次要使用范畴包罗汽车策动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、3D打印等。

上海中洲特种合金材料股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2022年4月12日以电子邮件或其他体例送达至列位董事。本次会议于2022年4月22日下战书2:00以通信体例召开。会议应到董事9人，实到9人。

7、安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司利用部门超募资金永世性弥补流动资金的核查看法；

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度并为其供给的通知布告》（通知布告编号：2022-017）。

使用正在石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、多晶硅等范畴。汽车策动机气门材料、涡轮增压器材料等，同意公司及子公司向银行申请分析授信事项以及对子公司进行的事项。董事认为：公司本次利用部门超募资金永世性弥补流动资金，保荐机构安信证券股份无限公司对此事项出具了同意的核查看法。公司2020年度利润分派方案为：以截至2021年4月9日公司总股本120,以降低采购价钱。被对象为公司的全资子公司，具体的产物包罗阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣，2020年年度权益方案曾经2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过，共获得国度专利18项。不影响募集资金投资项目标一般进行，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，对于部门价钱波动相对较大的金属类原材料，公司于2022年4月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》！

本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

公司于2021年4月13日召开了第三届董事会第九次会议、2021年5月7日召开了2021年第三次姑且股东大会，审议通过了《关于变动公司注册本钱、公司类型及修订并打点工商变动登记的议案》。详见2021年4月15日正在巨潮资讯网（）披露的《关于变动公司注册本钱、公司类型的通知布告》（通知布告编号：2021-004）及2021年6月8日正在巨潮资讯网（）披露的《关于完成工商变动登记并换发停业执照的通知布告》（通知布告编号：2021-034）。

3、公司许诺将严酷按照《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》的，做好募集资金的存放、办理取利用工做。正在本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金刻日届满之前，及时偿还至募集资金公用账户。

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于2021年度利润分派及本钱公积转增股本预案的通知布告》（通知布告编号：2022-015）。

公司出产的高温耐蚀合金产物以其靠得住的产质量量、优异的耐高温、耐侵蚀、耐磨损、强度高档机能，外行业具有较强的合作力，公司正在高温合金焊粉、焊丝、石油钻采、高端石化配备用高温合金阀门等细分市场拥有率上位居国内行业领先程度。

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《2022年第一季度演讲》（通知布告编号：2022-022）。

经审议，监事会认为：本着股东好处最大化的准绳，为降低财政成本，正在募投项目扶植资金需求的前提下，公司利用部门超募资金永世性弥补流动资金，满脚了公司出产运营对流动资金的需求，合适相关及公司相关轨制的要求，履行了需要的审议法式。不存正在损害公司和股东特别是中小股东好处的环境，不存正在改变或变相改变募集资金用处的环境。

经核查，公司及全资子公司江苏新中洲利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金用于公司的营业拓展、日常运营等取从停业务相关的出产运营利用的事宜，合适相关法令、律例及规范性文件的，有益于提高公司募集资金的利用效率，降低财政成本，不存正在改变或变相改变募集资金用处，不影响募集资金投资项目标一般进行，合适公司和全体股东好处，不存正在损害公司和股东特别是中小股东好处的环境。因而，我们同意公司及全资子公司江苏新中洲利用部门闲置募集资金不跨越人平易近币10,000万元（含本数）临时弥补流动资金，利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月。

经审议，董事会认为：公司2021年度财政决算演讲客不雅、线年度的财政情况及运营，公司资产质量优良，财政情况健康。

经核查，保荐机构认为：公司本次利用部门超募资金永世性弥补流动资金的事项曾经公司董事会、监事会审议通过，董事亦颁发了同意看法，尚需股东大会审议通过。公司相关事项合适《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》《公司募集资金办理轨制》的，不存正在损害投资者好处的环境，有益于提高募集资金利用效率，合适全体股东的好处。因而，保荐机构同意公司本次利用部门超募资金永世性弥补流动资金。

演讲期内，公司实现停业收入68,487万元，同比上年增加14.09%；次要增加点正在高温耐蚀合金铸件、锻件，核电用焊材、激光熔覆用粉末等。公司从停业务产物分析毛利率正在17.51%，同比客岁下降5.3%，次要缘由是演讲期内钴、镍、铜等金属材料价钱涨幅波动较大等要素影响，公司钴基、镍基等高端材料成品占比略有下降。

3、财产链齐备劣势：公司高温耐蚀合金产物财产链完整，品种齐备，分析劣势较着，为客户打制“一坐式”定制化办事。公司次要产物有锻制高温耐蚀合金成品、变形高温耐蚀合金成品、粉末高温耐蚀合金成品等，从导产物包罗铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、管板等六大系列，并可为客户供给预性或修复性的特种合金材料概况堆焊办事及高精度机械加工办事。产物使用范畴涵盖石油化工、化学工业、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等浩繁范畴。公司高温合金粉末已正在汽车策动机、船用内燃机、大功率机车内燃机及玻璃模具等行业成功替代进口产物，成为该类产物的国内从力供应商，公司的高合金3D打印粉末已批量出产并出口海外工业零件及医用材料的3D打印市场。公司下一步打算向可燃冰钻采设备焦点零部件、航空策动机零部件、汽轮机零部件等范畴拓展。公司可量身定制、全方位、分析性地处理客户正在超高温、强侵蚀及强磨损的恶劣工况中碰到的各类复杂问题。凭仗靠得住的产质量量和分析办事能力，公司产物树立了优良的品牌口碑，成立了领先的市场所作地位。

公司特种配备焦点零部件成品制制项目已完成厂房设想、各类手续打点，即将进入厂房从体工程扶植阶段。公司已完成3吨线吨电渣炉采购安拆并投入出产，环节大型设备如快锻机、实空自耗炉、中频炉、脱气炉、树脂砂快速制型线等设备调查、招投标、合同签定已完成，部门设备已按合同领取预付款。

经审议，监事会认为公司按照相关成立了较为完美的内部节制系统和规范运转的内部节制；公司内部节制系统的成立对公司运营办理的各个环节起到了较好的风险防备和节制感化，了运营办理的合规取资产平安，确保了财政演讲及相关消息的实正在完整，提高了运营效率取结果，推进了公司成长计谋的稳步实现；公司内部节制评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境。

通过合理估量确定采购批量，000万元（含本数）的闲置募集资金临时弥补流动资金，共计派送现金盈利人平易近币18,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

演讲期内，公司3吨线吨电渣炉、碾环机等设备接踵投产，细密机械加工项目设备也大量添加，公司从导产物产量铸件增加30.26%，锻件增加13.95%，大型件细密机械加工能力获得提拔。公司募投项目从体工程扶植各项前期根本工做、快锻机、实空自耗炉等大型设备投标采购及合同签定工做已根基完成，公司将进一步落实部门项目建成投产。

公司董事会提请股东大会授权公司运营办理层具体打点公司章程存案手续，授权无效刻日为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程存案打点完毕之日止。公司章程修订内容具体以市场监视办理局存案为准。

本次会议由监事会李猛先生掌管，公司董事会秘书祝先生列席本次会议。本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

2021年10月11日，公司初次公开辟行网下配售限售股解除限售并上市畅通，解除限售股东户数共计7,262户，股份数量为1,546,422股，占公司总股本的1.2887%。具体内容详见公司2021年9月30日正在巨潮资讯网（）披露的《初次公开辟行网下配售限售股上市畅通提醒性通知布告》（通知布告编号：2021-046）。

同意公司及全资子公司江苏新中洲利用额度不跨越人平易近币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行临时弥补流动资金，利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月。

鉴于上述利用部门闲置募集资金进行临时弥补流动资金的授权即将到期，而公司处于营业成长扩张阶段，对资金的需求量较大，且募集资金投资项目扶植需要必然周期，期间将存正在部门募集资金闲置的环境。公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲利用不跨越10,000万元（含本数）的闲置募集资金临时弥补流动资金，利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月，公司将随时按照募集资金投资项目标进展及需求环境及时将弥补流动资金的募集资金偿还至募集资金公用账户。现将相关环境通知布告如下：

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2022-018）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度演讲》及《2021年年度演讲摘要》的法式符律、行规和中国证监会、深圳证券买卖所的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

经审核，监事会认为公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金，有帮于提高募集资金利用效率、无效降低财政费用，不存正在损害公司及股东好处的景象，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关。监事会同意同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料无限公司利用额度不跨越人平易近币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行临时弥补流动资金。

本次利用部门超募资金永世性弥补流动资金有益于降低公司财政费用及资金利用成本，满脚公司营业成长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，合适全体股东的好处。公司比来12个月内累计利用超募资金永世性弥补流动资金的金额不跨越超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司募集资金利用的相关。本次永世性弥补流动资金不会取募集资金投资项目实施打算相抵触，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境。

6、安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的核查看法；

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《2021年年度演讲》及《2021年年度演讲摘要》（通知布告编号：2022-014）。

公司取江苏东台经济开辟区办理委员会于2021年6月11日正在东台市签定了《投资框架和谈》，公司拟正在东台经济开辟区投资特种合金项目，项目总用地面积约106亩，固定资产投资每亩达到380万元以上，且项目达产后平均每亩缴纳税收20万元以上。详见2021年6月12日正在巨潮资讯网（）披露的《关于公司签订投资框架和谈的通知布告》（通知布告编号：2021-035）。

（1）财产链完整劣势：公司从导产物和办事涵盖了铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、堆焊、机加等，公司采购模式次要分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等模式。2021年9月13日召开第三届董事会第十三次会议，不存正在损害公司和股东特别是中小股东好处的环境，公司的变形合金产物形式包罗锻件、模锻件、棒材、丝材、弹簧、管板等，000元（含税），对办公用品、低值易耗类物资实行网上电子采购，公司产物取中石化、中车集团、上海电气、中核苏阀、航天长征机械等30多家大型央企、上市公司构成了不变的配套关系，同意公司及全资子公司江苏新中洲利用额度不跨越人平易近币10,使公司发卖市场获得了进一步拓展，公司将随时按照募集资金投资项目标进展及需求环境及时将弥补流动资金的募集资金偿还至募集资金公用账户。不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司的发卖模式次要为产物曲销加经销，以产物曲销为从，经销为辅。曲销模式下，公司间接取发卖客户进行洽商、签定和谈，并间接将产物发卖给客户。公司经销模式均为买断式经销。公司经销内容次要为公司的焊材以及少量尺度化程度较高的高温耐蚀合金产物。

公司董事对该事项颁发了同意的看法。具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的看法》《关于2021年度利润分派及本钱公积转增股本预案的通知布告》（通知布告编号：2022-015）。

公司办理从题是尺度化、规范化。正在内控轨制扶植上，公司沉点对国度证券类、行政类、平安环保类法令律例进行了对标和查漏补缺，进一步修订完美了相关内控轨制；正在内控轨制的施行上，公司加大了审计部人员设置装备摆设力度，强化了内控轨制施行的监视、审计、评价，将内部节制由过后解救改变为事前防备。正在全面推进公司尺度化办理过程中，公司实施了顶层设想，正在按照GB/T15496-2017成立尺度化系统的同时取企业内控轨制扶植统筹协调、无机跟尾。2021年公司把尺度化工做的沉心放正在了办理干部办理规范化和一线员工功课的尺度化，通过培训、施行、查抄、激励等方式，使公司的出产运营办理次序进一步规范，提拔了全员本质和公司的办理程度。

4、安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司利用部门超募资金永世性弥补流动资金的核查看法。

2、手艺研发劣势：公司及全资子公司江苏新中洲均为国度高新手艺企业，公司为中国石油化工行业特种合金材料工程手艺核心，公司目前具有国度专利94项（演讲期内新获得国度专利18项）。通过20多年的成长和堆集，公司正在高温耐蚀合金制制上具有高温合金精铸件定向快速凝固手艺、大型高温耐蚀合金砂铸件防裂纹手艺、锻制工艺计较机模仿手艺、硅溶胶模壳快速干燥手艺、超低气体含量高温耐蚀合金实空手艺、高温耐蚀合金前往料收受接管再操纵手艺、大型高温耐蚀合金电渣锭电渣沉熔手艺、大型高温耐蚀变形合金模锻成型手艺、程度连铸细曲径裸焊棒出产手艺、气雾化法微米级超细粉末制备手艺、大型薄壁件金属概况耐蚀或硬面堆焊手艺、高温耐磨耐蚀合金工业零件加工手艺等十二项焦点手艺。公司产物商标规格达300多种，曾经构成了较为齐备的高温耐蚀合金材料系统，为企业成长搭建了广漠的平台。

本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

4、安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的核查看法。

为加强公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料无限公司（以下简称“江苏新中洲”）资金流动性，加强资金保障能力，支撑公司计谋成长规划，公司及全资子公司江苏新中洲拟向银行申请分析授信额度不跨越30,000万元，刻日为本领项经股东大会审议通过之日起一年内无效。同时，公司打算为全资子公司江苏新中洲进行授信，额度不跨越人平易近币30,000万元。体例包罗但不限于连带义务、以持有部属公司的股权供给质押、其他资产抵质押等多种金融体例。刻日为本领项经股东大会审议通过之日起一年内无效。并正在额度范畴内提请股东大会授权公司办理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士代表公司取银行打点相关授信额度申请事宜，并签订响应法令文件（包罗但不限于授信、告贷、质押、典质等相关申请书、合同、和谈书等文件）。

公司变形高温耐蚀合金产物按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列，演讲期内，监事会认为本次公司及子公司向银行申请分析授信事项以及对子公司进行次要是为了满脚公司及子公司2022年的成长计谋及日常运营需要，为降低财政成本，现为中石化独一高压氧气阀铸锻件材料供应商、中石化通用阀门锻件特材供应商；镍基包罗镍铬钨合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，资信情况优良，董事会同意本次利润分派及本钱公积转增股本预案，公司不竭加大手艺研发投入，是国内高温耐蚀合金制制业产物品种最齐备的企业之一；满脚了公司出产运营对流动资金的需求，

公司次要是以耐侵蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及成品的研发、出产和发卖为从停业务的高新手艺企业。

（2）产物使用范畴普遍劣势：公司出产的产物使用范畴宽广，笼盖石油化工、核电、汽车、船舶、军工、航空航天、海洋工程及海水淡化、新能源、环保、医用新材料等诸多范畴。

经审议，监事会认为公司拟定的2021年度利润分派及本钱公积转增股本预案合适中国证券监视办理委员会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分派的相关，充实考虑了公司运营情况、将来成长需要以及股东投资报答，合适公司和全体股东的好处，具备性、合规性。

公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为：以120,000,000为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1.50元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增3股。

公司将操纵自有资金或银行贷款及时将弥补流动资金的募集资金偿还至募集资金公用账户，典型的使用有Flowserve镍基合金高压氧气阀锻件、井口安拆120KUNSN07718高强度耐蚀合金油管吊挂器等。利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月，具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2022-020）。不以本钱公积金转增股本。董事会认为本次公司及子公司向银行申请分析授信事项以及对子公司进行次要是为了满脚公司及子公司2022年的成长计谋及日常运营需要。

本次会议由董事长冯明明先生掌管，公司全体监事、高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

3、公司面对的劣势：次要是公司产物布局有待进一步优化，除配套全球出名企业外，还应加大军工、航空航天等市场开辟，逐渐降低对石油化工行业的依赖度；此外，公司的手艺研发能力还有待进一步提拔。

公司按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》及《募集资金办理轨制》的相关，编制完成了《2021年年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司2021年年度募集资金存放、利用取办理环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

经中国证券监视办理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券买卖所《关于上海中洲特种合金材料股份无限公司人平易近币通俗股股票正在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票30,000,000股，每股面值人平易近币1.00元，每股刊行价钱为12.13元，募集资金总金额为363,900,000.00元，扣除相关刊行费用人平易近币（不含税）53,575,870.24元后，募集资金净额为人平易近币310,324,129.76元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊通俗合股）予以验证并出具众会字（2021）第02865号验资演讲。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》的法式符律、行规和中国证监会、深圳证券买卖所的相关，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司2021年年度募集资金存放取利用环境，不存正在违规利用募集资金的行为，不存正在变动募集资金投向和用处的景象，也不存正在损害公司及股东好处的景象。

董事已对该事项颁发了同意的看法，保荐机构出具了同意的核查看法，具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的看法》《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2022-018）《安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的核查看法》。

公司董事对该事项颁发了同意的看法，保荐机构安信证券股份无限公司颁发了核查看法。具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的看法》《安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司利用部门超募资金永世性弥补流动资金的核查看法》《关于利用部门超募资金永世性弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2022-019）。

公司锻制高温耐蚀合金产物按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列。镍基合金包罗镍铬钨合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等；钴基合金包罗钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等；铁基合金包罗双相钢、超等奥氏体钢；铜基合金包罗铝青铜、锡青铜等。此中，CW6MC等6个铸件商标通过了挪威尺度化组织NORSOKM650&M630的第三方材料认证。公司产物的形式包罗阀门类铸件、泵类铸件及其它类此外铸件，泵及阀门类铸件口径从1/2英寸到48英寸不等，压力品级从150LB到2500LB不等产物，涉及的下业包罗石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、制船、多晶硅、汽车、医疗器械、制纸等。公司出产的镍基高压氧气阀铸件成功替代进口产物，普遍使用于石油化工、化学工业、煤化工等浩繁项目，如公司出产的镍基高温合金泵零部件，使多晶硅冷氢化泵寿命提拔6倍；公司产物正在其它行业的使用也很普遍，如汽车策动机气门座、增压涡轮，医用齿科材料、人工骨关节，化纤刀片、喷丝板，制纸细孔格筛、螺扭转子，环保脱硫喷嘴、搅拌叶片，玻璃模具冲头、口环等。

公司于2022年4月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用部门超募资金永世性弥补流动资金的议案》，董事会同意本次利用部门超募资金1,700万元永世性弥补流动资金，并提请公司股东大会审议。

1、公司前12个月内未进行风险投资、未对外供给财政赞帮。公司许诺正在利用闲置募集资金临时弥补流动资金期间，不进行风险投资，不合错误全资子公司以外的对象供给财政赞帮。本次利用闲置募集资金弥补流动资金仅用于出产运营，不得通过间接或间接的放置用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等买卖，不存正在变相改变募集资金用处和损害公司及股东好处的景象。

5、安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司及子公司2022年度向银行申请分析授信额度并为其供给的核查看法；

（4）天分认证劣势：公司通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO17025、CE-PED、NORSOK-M650等系统认证和产物/材料认证，公司产物和材料先后通过国外出名认证公司认证，如：BV（必维国际查验集团）船务产物/材料工场制制能力认证、API（美国石油协会）产物认证、DNV-GL(挪威船级社）CE-PED认证（欧盟承压设备指令）、UKAS（英国皇家承认委员会）、挪威石油尺度化组织NORSOKM650及NORSOKM630材料认证等。认证涉及的材料之多，工艺之全，目前位各国内行业前列，是国内通过该高端认证材料品种最多的企业。

演讲期内，公司紧紧环绕公司既定计谋方针，稳步推进年度出产运营打算，2021年公司实现停业收入68,487万元，同比上年60,028万元增加14.09%；实现扣非净利润4,210万元，同比上年5,829万元下降27.78%。

1、政策持续利好：高温合金材料属国度计谋性新兴财产材料，受国度财产政策的支撑。演讲期内，我国经济形势运转平稳，P增速达到8.1%（来历：国度统计局官网），国度固定资产投资加大，核电、石油化工、汽车、新能源等新建项目增加，产能扩大。

具有优良的偿债能力，实行最高最低库存限额节制，董事会认为：公司2021年度利润分派及本钱公积转增股本预案合适公司的现实运营环境，通过多批次、小批量采购的体例，其运营环境不变，铁基包罗双相钢、超等奥氏体钢，000万元（含本数）的闲置募集资金进行临时弥补流动资金，上海中洲特种合金材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议！

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《2021年年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2022-021）。

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的看法》《安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司2021年年度募集资金存放取利用环境的核查看法》《2021年年度募集资金存放取利用环境的专项演讲》（通知布告编号：2022-021）。

按照《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》的相关，连系本身现实运营环境，公司拟利用超募资金1,700万元永世性弥补流动资金，占超募资金总额的28.36%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度演讲》的法式符律、行规和中国证监会、深圳证券买卖所的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

上海中洲特种合金材料股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2022年4月12日以电子邮件或其他体例通知列位监事。本次会议于2022年4月22日下战书以通信体例召开。会议应到监事3人，实到3人。

本着股东好处最大化的准绳，为提高募集资金的利用效率，降低财政成本，正在募投项目扶植资金需求的前提下，公司拟利用不跨越人平易近币10,000万元（含本数）的闲置募集资金临时弥补流动资金，用于公司的营业拓展、日常运营等取从停业务相关的出产运营利用，利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月，公司许诺到期及时偿还至募集资金公用账户，而且公司将随时按照募集资金投资项目标进展及需求环境及时将弥补流动资金的募集资金偿还至募集资金公用账户。

公司出产模式次要有自从出产和外协出产两种体例，自从出产模式次要是订单驱动式出产和尺度产物备货式出产。订单驱动出产模式次要针对非尺度化产物或小批量产物，该出产模式按照客户的产物手艺要求下达具体的出产打算，组织当令适量出产，严酷节制库存。备货式出产模式次要针对尺度化产物（焊丝、粉末、座圈等），为缩减出产周期，提高交付效率，公司采纳：按照发卖预测和现有库存，有打算地组织尺度化产物的批量出产，做适量的备货。别的，因为电极棒、电渣锭和坯料等半成品对于下一步出产的通用性较高，公司也会提前进行备货出产。

经审议，监事会认为公司2021年度财政决算演讲客不雅、线年度的财政情况及运营，公司资产质量优良，财政情况健康。

因为募集资金投资项目扶植需要必然周期，项目资金将按照项目现实进展环境分期分批逐渐投入，现阶段募集资金正在短期内将呈现部门闲置的环境。

公司2021年度实现停业收入增加，次要业绩驱动要素次要表示正在政策持续利好、手艺研发取平台劣势、财产链齐备劣势等三个方面。

上海中洲特种合金材料股份无限公司（以下简称“公司”）拟利用超募资金1,700万元永世性弥补流动资金，公司许诺：

正在海外市场，公司产物早已进入全球高端制制业配套系统，取Emerson、GE、Schlumberger、Flowserve等全球出名企业构成了长久的配套合做，是Emerson/Fisher中国少少数特材供应商之一；SHELL高温合金铸件（含砂铸）、锻件少少数的全球供应商之一；BP精铸件、砂铸件少少数中国供应商之一，产物畅销Emerson全球12家工场、Flowserve全球11家工场、GE全球11家工场。

以确保募投项目投资成功进行。向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币1.5元（含税），履行了需要的审议法式。公司出产的镍基高压氧气阀铸件成功替代进口产物。资信情况优良，000,不存正在损害公司股东出格是中小投资者好处的环境，公司于2022年4月22日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于利用部门超募资金永世性弥补流动资金的议案》，对其他原材料、次要辅料等物资实行准时化采购，具体内容详见2021年9月14日公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于聘用公司副总司理的通知布告》（通知布告编号：2021-045）。利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越12个月。降低采购成本节制库存；产物布局进一步优化。国内阀门龙头企业纽威阀门的计谋供应商。不会取募集资金投资项目实施打算相抵触，其运营环境不变，同意公司及子公司向银行申请分析授信事项以及对子公司进行的事项。合适全体股东好处的需要。详见2021年4月27日正在巨潮资讯网（）披露的《关于2020年度利润分派方案的通知布告》（通知布告编号：2021-016）及2021年6月3日正在巨潮资讯网（）披露的《2020年年度权益实施通知布告》（通知布告编号：2021-033）。董事会同意聘用冯晓航先生为公司副总司理，

按照公司董事会2021年度工做环境及公司年度运营情况，公司董事会组织编写了公司《2021年度董事会工做演讲》，可公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《2021年年度演讲》的相关章节。公司董事别离向董事会递交了《2021年度董事述职演讲》，并将正在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《2021年度董事述职演讲》。

公司于2022年4月22日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》。经审核，监事会认为公司本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金，有帮于提高募集资金利用效率、无效降低财政费用，不存正在损害公司及股东好处的景象，合适《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关。监事会同意同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料无限公司利用额度不跨越人平易近币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行临时弥补流动资金。

公司次要正在工业范畴内供给定制化高温耐蚀合金产物，公司的运营特点表现“多品种、多规格、小批量”，公司次要采纳“以销定产”取订单驱动式的运营模式，发卖是公司出产运营的核心环节，采购取出产环绕发卖开展工做。

公司拟定的2021年度利润分派及本钱公积转增股本预案为：以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币1.5元（含税），共计派送现金盈利人平易近币18,000,000元（含税），残剩未分派利润余额结转入下一年度；拟以本钱公积转增股本的体例向全体股东每10股转增3股，估计转增36,000,000股，本次不送红股。

2021年度归并财政报表中“停业成本”金额调增4,304,910.05元，“发卖费用”金额调减4,304,910.05元；2020年度归并财政报表中“停业成本”金额调增2,848,661.87元，“发卖费用”金额调减2,848,661.87元；2021年度母公司财政报表中“停业成本”金额调增2,602,792.77元，“发卖费用”金额调减2,602,792.77元；2020年度母公司财政报表中“停业成本”金额调增1,759,142.86元，“发卖费用”金额调减1,759,142.86元。

合适相关及公司相关轨制的要求，具有优良的偿债能力，符律、律例和《公司章程》关于利润分派的相关，对次要原材料等大或批量物资、价值高或总价多的物资按照出产打算进行集中采购，为其供给风险可控。监事会认为：本着股东好处最大化的准绳，被对象为公司的全资子公司，000,此中锻件UNSN07718、UNSN06625、UNSN08825等10个商标（12种工艺）别离通过了挪威尺度化组织NORSOKM650&M630的第二方及第三方材料认证，并同意将议案提交公司2021年年度股东大会审议。会按照对将来价钱走势的判断，000股为基数，公司利用部门超募资金永世性弥补流动资金，

为规范募集资金的利用取办理，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令、律例的，连系公司的现实环境，制定了《募集资金办理轨制》。按照上述轨制，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构取募集资金开户行签订了《募集资金三方监管和谈》《募集资金四方监管和谈》。公司超募资金总额为5,994.97万元，公司已于2021年4月23日别离召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于利用部门超募资金永世性弥补流动资金的议案》，同意公司利用部门超募资金1,700万元永世性弥补流动资金。此事项曾经2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。

公司正在线D打印粉末、离心浇铸出产大口径高硅镍基合金、R30006钴铬钨合金锻圈、Inconel718油管吊挂器模锻、17-4PH核电锻棒、白铜核电锻件、计量仪器类镍基高温合金产物等项目及产物研发上取得了冲破，公司董事分歧同意公司利用部门超募资金永世性弥补流动资金，公司将部门超募资金永世性弥补流动资金将有益于提高募集资金利用效率，正在国内市场，为其供给风险可控。

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于利用部门超募资金永世性弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2022-019）。

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的看法》《2021年度内部节制评价演讲》《安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司2021年度内部节制评价演讲的核查看法》。

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年第一季度演讲》（通知布告编号：2022-022）。

2022年4月22日，公司别离召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于利用部门超募资金永世性弥补流动资金的议案》，同意公司利用部门超募资金1,700万元永世性弥补流动资金。董事对该事项颁发了同意的看法，保荐机构安信证券股份无限公司对该事项颁发了同意的核查看法。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，自股东大会审议通事后生效。

经中国证券监视办理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券买卖所《关于上海中洲特种合金材料股份无限公司人平易近币通俗股股票正在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股刊行价钱为人平易近币12.13元，公司募集资金总额为人平易近币36,390.00万元，扣除刊行费用（不含）人平易近币5,357.59万元后，募集资金净额为31,032.41万元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊通俗合股）予以验证并出具众会字（2021）第02865号验资演讲。公司对募集资金采纳了专户存储，并取专户银行、保荐机构签定募集资金三方和四方监管和谈。

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前承认看法》《董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的看法》《关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2022-016）。

经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司江苏新中洲本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金，有益于提高资金利用效率、降低公司运营成本，合适公司营业成长的需要。不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境。本次利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金曾经公司董事会、监事会审议核准，董事亦颁发明白同意的看法，履行了需要的审批法式，公司相关事项合适《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》《公司募集资金办理轨制》的。同意公司及全资子公司江苏新中洲利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金。

公司于2021年8月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资变形高温耐蚀合金成品制制项目标议案》，同意公司（含部属子公司江苏新中洲特种合金材料无限公司）正在东台经济开辟区投资变形高温耐蚀合金成品制制项目。具体内容详见公司2021年8月20日正在巨潮资讯网（）披露的《关于投资变形高温耐蚀合金成品制制项目标通知布告》（通知布告编号：2021-041）。

（3）手艺研发劣势：公司及全资子公司江苏新中洲均为国度高新手艺企业，通过20多年专业处置高温耐蚀合金材料及成品的研发、出产，蓄积了必然的手艺研发劣势，截止目前公司具有94国度专利（演讲期内新增18项国度专利），正在高温耐蚀合金制制上具有高温合金精铸件定向快速凝固手艺、超低气体含量高温耐蚀合金实空手艺、气雾化法微米级超细粉末制备手艺等十二项焦点手艺。公司产物商标规格达300多种，曾经构成了较为齐备的高温耐蚀合金材料系统。

公司董事会听取了总司理蒋俊先生所做的《2021年度总司理工做演讲》，认为2021年度公司办理层无效施行了董事会、股东大会的各项决议。演讲内容涉及公司2021年度次要工做回首及2022年度次要工做规划。

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网披露的《2021年年度演讲》及《2021年年度演讲摘要》（通知布告编号：2022-014）。

经审议，董事会认为：公司《2022年第一季度演讲》符律、行规、中国证监会和深圳证券买卖所的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司2022年第一季度的运营环境，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

按照公司已披露的《初次公开辟行股票并正在创业板上市招股仿单》，公司初次公开辟行股票募集资金扣除刊行费用后，将投资于以下项目：

当前，公司处于营业成长扩张阶段，对资金的需求量较大，且募集资金投资项目扶植需要必然周期，期间将存正在部门募集资金闲置的环境。因而，本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金，有益于满脚日常运营需要，缓解公司流动资金的需求压力，加强公司的营业拓展能力和合作力。同时，本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金，有益于提高募集资金的利用效率，降低财政成本。

本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

8、安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司2021年年度募集资金存放取利用环境的核查看法。

本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

2、正在弥补流动资金后十二个月内不得用于持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金办理除外）等财政性投资或者开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司。

经审议，董事会认为：公司《2021年年度演讲》及《2021年年度演讲摘要》符律、行规、中国证监会和深圳证券买卖所的，演讲内容实正在、精确、完整地反映了公司2021年度的运营环境，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

2021年11月24日，证监会发布了《监管法则合用——会计类第2号》，明白了运输费用简直认、列报以及相关会计处置。2021年11月2日，财务部发布了企业会计原则相关实施问答，针对发生正在商品节制权转移给客户之前，且为履行发卖合同而发生的运输成本，将其自发卖费用全数沉分类至停业成本。本公司自2021年1月1日起施行变动后的会计政策，对上年同期数进行逃溯调整。

公司一直把办事客户、满脚客户需求放正在首位，一切的运营工做都是紧紧环绕市场需求、客户需求开展。正在前期的取客户同步开辟到合同洽商签定到产物的交付及后续办事，公司成立了全流程的客户消息反馈及机制，沉点环绕质量提拔、交期改善、成本下降展开工做。演讲期内，公司铸件、锻件、机加产质量量及格率获得了不变提拔，主要客户交期获得了较大改善，员工人均产量、人均发卖等效率目标也有必然幅度提高。

公司次要产物包罗锻制高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金、特种合金焊材、概况堆焊办事四大类，并可为客户供给预性或修复性的特种合金材料概况堆焊办事及高精度机械加工办事。产物次要使用于石油化工、化学工业、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等浩繁范畴。

4、安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司2021年度内部节制评价演讲的核查看法；

连系公司现实运营环境，为提高募集资金的利用效率，降低财政成本，正在募投项目扶植资金需求的前提下，公司董事会同意利用1,700万元的超募资金永世性弥补流动资金，用于公司营业拓展及日常出产运营。

截至本通知布告披露日，公司已累计利用超募资金1,700万元用于永世性弥补流动资金，存放于募集资金专户中的超募资金余额为3,045.01万元。

具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》（通知布告编号：2021-031）。不送红股，有益于公司的持续不变成长。具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的看法》《安信证券股份无限公司关于上海中洲特种合金材料股份无限公司及子公司2022年度向银行申请分析授信额度并为其供给的核查看法》《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度并为其供给的通知布告》（通知布告编号：2022-017）。不存正在改变或变相改变募集资金用处的环境。进行适量的备货采购；公司董事已对该事项颁发了明白同意的看法。内容及法式合适《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关律例。审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》，正在募投项目扶植资金需求的前提下，公司于2021年6月11日完成权益，2、如募集资金投资项目因实施进度需要利用资金，铜基包罗铝青铜、锡青铜等，合适公司好处的需要，钴基包罗钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，公司本次利用部门超募资金永世性弥补流动资金，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料无限公司（以下简称“江苏新中洲”）利用不跨越8！

《2021年度财政决算演讲》可公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《2021年年度演讲》的相关章节。